1、现金管理:出纳需要负责管理公司的现金,包括每日清点现金、登记收支、核对账目,确保资金的安全、准确性以及账实相符。此外,出纳还需要控制库存现金限额,并做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。
2、银行结算业务:出纳需要办理银行结算业务,包括收付款处理,如银行转账、支票开具等,并确保款项的及时到账和准确发放。同时,出纳还需要管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,并按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、报销与工资发放:出纳需要负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销,以及负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
4、账务记录与核对:出纳需要维护和更新公司的财务记录,包括记账、凭证处理等,并确保账目的清晰、准确。同时,出纳还需要及时核对现金及银行日记帐,以及定期与会计核对账目,确保数据的一致性。
5、学历要求本科,工作经验1-3年,拥有初级职称,薪资面议。
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